0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 479,470.47 | 479,470.47 | 78,635.41 | 78,635.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,504.65 | 6,584.58 | 10,358.07 | 4,304.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,714,861.34 | 898,655.33 | 1,860,809.36 | 679,174.10 |
| 基金赎回款 | 1,786,906.89 | 902,705.63 | 1,470,332.37 | 454,102.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,045.55 | -4,050.29 | 390,476.99 | 225,071.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 417,929.57 | 482,004.76 | 479,470.47 | 308,011.10 |