0.0169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,105.50 | 130,009.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91.60 | 392.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,138.11 | 5,055.07 |
| 基金赎回款 | 10,873.61 | 132,352.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,735.49 | -127,297.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 461.61 | 3,105.50 |