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鹏华丰顺债券(016951)

2024-05-14     1.04120.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值130,009.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		392.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,055.07
基金赎回款132,352.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-127,297.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,105.50