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鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)

2024-04-30     0.8905-0.1122%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,521.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		90.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,141.03
基金赎回款33,597.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,456.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,156.28