-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,422.20 | 101,006.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,555.55 | 484.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,999.98 | 80,000.61 |
| 基金赎回款 | 130,792.32 | 121,069.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,207.66 | -41,069.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,185.41 | 60,422.20 |