0.3642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,689.71 | 25,689.71 | 30,212.31 | 30,212.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,501.07 | -3,348.57 | -660.86 | 666.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,364.47 | 240.66 | 28,488.51 | 17,181.81 |
| 基金赎回款 | 16,147.68 | 1,298.76 | 32,350.25 | 18,673.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,783.21 | -1,058.10 | -3,861.74 | -1,491.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,407.56 | 21,283.04 | 25,689.71 | 29,387.21 |