0.1136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,459.75 | 18,971.62 | 18,971.62 | 20,654.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,962.37 | 1,223.73 | 604.70 | 642.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 501,257.08 | 38,307.57 | 13,778.45 | 2,948.88 |
| 基金赎回款 | 7,745.80 | 8,043.17 | 6,080.90 | 4,321.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 493,511.28 | 30,264.40 | 7,697.55 | -1,372.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.51 |
| 期末基金净值 | 550,933.39 | 50,459.75 | 27,273.86 | 18,971.62 |