-0.1777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,545.46 | 1,021.76 | 1,021.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96.89 | -199.23 | -80.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.30 | 5,913.33 | 5,721.85 |
| 基金赎回款 | 155.11 | 5,190.40 | 1.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69.81 | 722.93 | 5,720.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,378.76 | 1,545.46 | 6,661.96 |