净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,021.76 | 1,021.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -199.23 | -80.25 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,913.33 | 5,721.85 |
基金赎回款 | 5,190.40 | 1.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 722.93 | 5,720.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,545.46 | 6,661.96 |