0.5465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,421.02 | 23,421.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -515.07 | -43.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,025.68 | 7,052.60 |
| 基金赎回款 | 23,030.57 | 19,340.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,004.89 | -12,287.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,901.05 | 11,089.74 |