-0.4129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,459.27 | 299,459.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,563.59 | 1,023.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,846.89 | 740.73 |
| 基金赎回款 | 48,234.40 | 14,557.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,387.52 | -13,816.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,508.16 | 286,666.14 |