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博时均衡优选混合C(016979)

2025-01-27     0.9484-0.4095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值221,508.16299,459.27299,459.27
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,821.24-32,563.591,023.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,306.562,846.89740.73
基金赎回款21,858.2048,234.4014,557.70
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,551.64-45,387.52-13,816.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值212,777.76221,508.16286,666.14