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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 221,508.16 | 299,459.27 | 299,459.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,821.24 | -32,563.59 | 1,023.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,306.56 | 2,846.89 | 740.73 |
基金赎回款 | 21,858.20 | 48,234.40 | 14,557.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,551.64 | -45,387.52 | -13,816.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 212,777.76 | 221,508.16 | 286,666.14 |