-2.5684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,854.47 | 13,854.47 | 22,909.81 | 22,909.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -772.92 | -1,274.92 | -4,423.74 | -869.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 981.60 | 193.95 | 845.59 | 496.92 |
| 基金赎回款 | 3,231.48 | 1,250.63 | 5,477.19 | 3,326.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,249.88 | -1,056.68 | -4,631.60 | -2,829.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,831.67 | 11,522.88 | 13,854.47 | 19,211.38 |