0.8446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,374.49 | 11,346.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -552.46 | -2,328.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 665.29 | 2,871.58 |
| 基金赎回款 | 790.32 | 3,514.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125.03 | -643.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,696.99 | 8,374.49 |