-0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,040.60 | 102,040.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,785.28 | 1,171.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,300.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 71,929.20 | 52,036.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,629.19 | -52,036.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,395.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,801.63 | 51,176.29 |