-0.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,482.56 | 18,482.56 | 29,738.06 | 29,738.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,856.30 | -1,852.70 | -4,238.23 | -648.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.82 | 48.41 | 175.98 | 44.43 |
| 基金赎回款 | 5,160.50 | 2,812.50 | 7,193.25 | 2,751.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,016.68 | -2,764.09 | -7,017.27 | -2,707.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,609.58 | 13,865.77 | 18,482.56 | 26,382.41 |