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中银价值混合C(017005)

2024-05-08     2.5390-0.9750%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值16,264.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,359.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,416.04
基金赎回款-1,346.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,069.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值17,974.39