0.5398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,974.39 | 16,264.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,470.01 | -1,359.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,834.08 | 4,416.04 |
| 基金赎回款 | 817.68 | -1,346.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,016.39 | 3,069.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,520.77 | 17,974.39 |