净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 22,772.61 | 22,772.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 652.04 | 186.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 47,264.01 | 0.00 |
基金赎回款 | 42,467.15 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,796.86 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,221.52 | 22,959.41 |