0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,221.52 | 28,221.52 | 22,772.61 | 22,772.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,011.57 | 1,292.59 | 652.04 | 186.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421,203.24 | 217,295.37 | 47,264.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 320,975.48 | 106,457.37 | 42,467.15 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,227.76 | 110,838.00 | 4,796.86 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,460.84 | 140,352.11 | 28,221.52 | 22,959.41 |