0.0512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,388.70 | 3,388.70 | 1,212.19 | 1,212.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -402.24 | -220.21 | -508.33 | -113.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107.02 | 27.45 | 3,951.58 | 3,918.18 |
| 基金赎回款 | 570.54 | 127.08 | 1,266.75 | 933.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -463.52 | -99.63 | 2,684.83 | 2,985.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,522.93 | 3,068.86 | 3,388.70 | 4,084.17 |