0.5812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,112.36 | 5,112.36 | 975.08 | 975.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,031.97 | 1,260.00 | 428.23 | 236.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,331.52 | 23,990.17 | 5,747.76 | 962.56 |
| 基金赎回款 | 19,841.57 | 12,229.58 | 2,038.71 | 273.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,489.94 | 11,760.59 | 3,709.05 | 688.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,634.27 | 18,132.95 | 5,112.36 | 1,900.18 |