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国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)

2024-03-27     1.26160.7185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值975.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
236.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款962.56
基金赎回款273.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
688.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,900.18