行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实低碳精选混合发起式A(017036)

2024-03-27     0.6196-3.3536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,247.081,247.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-416.31-163.47
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款623.52485.68
基金赎回款598.02376.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25.50109.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值856.271,193.25