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嘉实低碳精选混合发起式A(017036)

2024-11-20     0.6789-0.2351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值856.271,247.081,247.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-117.73-416.31-163.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款829.39623.52485.68
基金赎回款636.18598.02376.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
193.2125.50109.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值931.75856.271,193.25