-2.4509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 856.27 | 1,247.08 | 1,247.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -117.73 | -416.31 | -163.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 829.39 | 623.52 | 485.68 |
| 基金赎回款 | 636.18 | 598.02 | 376.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 193.21 | 25.50 | 109.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 931.75 | 856.27 | 1,193.25 |