净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 21,195.71 | 21,195.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 370.81 | 1,598.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 38,787.86 | 30,518.27 |
基金赎回款 | 43,632.08 | 20,097.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,844.22 | 10,420.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,722.30 | 33,214.92 |