1.1372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,547.02 | 82,547.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,652.50 | -1,325.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,326.49 | 719.54 |
| 基金赎回款 | 15,309.17 | 6,854.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,982.68 | -6,135.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,911.83 | 75,086.81 |