净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 20,238.86 | 20,238.86 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,834.75 | 238.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,183,946.78 | 118,555.52 |
基金赎回款 | -1,004,820.12 | 90,826.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179,126.66 | 27,729.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 203,200.27 | 48,206.67 |