0.0899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,200.27 | 20,238.86 | 20,238.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,604.31 | 3,834.75 | 238.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 433,579.14 | 1,183,946.78 | 118,555.52 |
| 基金赎回款 | 543,076.57 | -1,004,820.12 | 90,826.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,497.43 | 179,126.66 | 27,729.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,307.15 | 203,200.27 | 48,206.67 |