0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,721.22 | 220,017.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.27 | 292.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,503.36 | 12,699.91 |
| 基金赎回款 | 118,266.40 | 220,288.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,236.96 | -207,588.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,059.45 | 12,721.22 |