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南方ESG纯债债券发起(017053)

2024-04-26     1.0308-0.2130%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值268,906.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		999.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,058.27
基金赎回款272,619.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-253,561.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,344.47