-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,500.21 | 62,500.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,757.53 | 653.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,623.43 | 5,458.70 |
| 基金赎回款 | 68,606.99 | 55,734.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,016.44 | -50,276.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,274.18 | 12,877.77 |