0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,561.18 | 5,014.23 | 5,014.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,248.22 | 527.05 | 124.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,649.63 | 34,605.85 | 16,068.36 |
| 基金赎回款 | 34,621.87 | 21,585.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,027.76 | 13,019.90 | 16,068.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,837.17 | 18,561.18 | 21,207.38 |