0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,227,844.39 | 16,056,174.01 | 16,056,174.01 | 15,679,124.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 186,184.34 | 341,665.12 | 168,783.37 | 267,074.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,923,488.02 | 282,604,774.57 | 130,103,173.85 | 199,854,465.53 |
| 基金赎回款 | 133,533,002.58 | 279,433,104.18 | 128,147,207.46 | 199,477,416.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,390,485.44 | 3,171,670.38 | 1,955,966.39 | 377,049.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 186,184.34 | 341,665.12 | 168,783.37 | 267,074.11 |
| 期末基金净值 | 20,618,329.83 | 19,227,844.39 | 18,012,140.40 | 16,056,174.01 |