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申万菱信价值臻选混合A(017065)

2024-01-31     0.8533-1.4438%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,258.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-144.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,354.72
基金赎回款23,019.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-17,665.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,449.07