1.7554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,885.16 | 111,885.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,321.30 | -1,314.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,282.33 | 719.48 |
| 基金赎回款 | -69,385.28 | 63,846.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,102.95 | -63,126.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,460.91 | 47,443.69 |