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申万菱信全球新能源股票型发起式C(017072)

2024-12-16     1.12720.1332%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值5,274.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		87.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,430.06
基金赎回款5,130.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,700.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,661.26