-1.0787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,181.71 | 1,181.71 | 1,013.21 | 1,013.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26.66 | -204.72 | -585.92 | -114.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,141.88 | 748.67 | 1,964.62 | 753.80 |
| 基金赎回款 | 2,606.38 | 877.69 | 1,210.20 | 468.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 535.50 | -129.01 | 754.42 | 285.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,690.55 | 847.98 | 1,181.71 | 1,183.76 |