-0.6531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,277.80 | 45,277.80 | 2,664.19 | 2,664.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,291.93 | -8,329.27 | -653.44 | 1,293.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,748.17 | 13,254.45 | 101,008.00 | 28,699.33 |
| 基金赎回款 | 57,111.45 | 36,165.32 | 57,740.95 | 8,882.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,363.28 | -22,910.87 | 43,267.05 | 19,816.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,622.58 | 14,037.65 | 45,277.80 | 23,774.17 |