净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 2,664.19 | 2,664.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -653.44 | 1,293.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 101,008.00 | 28,699.33 |
基金赎回款 | 57,740.95 | 8,882.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,267.05 | 19,816.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 45,277.80 | 23,774.17 |