-0.5115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,967.55 | 55,967.55 | 71,912.50 | 71,912.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,526.68 | 1,432.78 | -8,472.45 | -5,404.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 670.28 | 400.86 | 560.31 | 70.99 |
| 基金赎回款 | 12,351.25 | 5,345.26 | 8,032.81 | 2,167.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,680.97 | -4,944.40 | -7,472.50 | -2,096.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,813.27 | 52,455.93 | 55,967.55 | 64,412.10 |