净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-09-07 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 62,001.32 | 1,012.98 | 1,012.98 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,968.76 | 1,968.88 | 1,781.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 88,275.60 | 83,083.87 | 32,497.75 |
基金赎回款 | -38,845.67 | 24,064.40 | 4,996.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,429.93 | 59,019.46 | 27,501.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 119,400.01 | 62,001.32 | 30,295.80 |