0.9603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-07 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,400.01 | 62,001.32 | 1,012.98 | 1,012.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,914.19 | 7,968.76 | 1,968.88 | 1,781.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187,931.89 | 88,275.60 | 83,083.87 | 32,497.75 |
| 基金赎回款 | 96,662.93 | -38,845.67 | 24,064.40 | 4,996.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91,268.96 | 49,429.93 | 59,019.46 | 27,501.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,583.16 | 119,400.01 | 62,001.32 | 30,295.80 |