-1.4723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,153.02 | 51,416.36 | 51,416.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,430.00 | -2,379.93 | 278.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,085.09 | 3,447.98 | 172.57 |
| 基金赎回款 | 9,906.69 | 25,331.38 | 9,837.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,821.59 | -21,883.40 | -9,665.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,901.43 | 27,153.02 | 42,029.71 |