-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,449.92 | 37,449.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,696.86 | 734.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 601,377.44 | 174,112.24 |
| 基金赎回款 | 425,610.54 | 77,327.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,766.90 | 96,784.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,913.67 | 134,969.23 |