0.3069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,598.06 | 19,598.06 | 44,461.80 | 44,461.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,921.76 | 9,574.02 | -2,836.25 | 2,434.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 838,681.26 | 250,716.07 | 10,447.34 | 1,096.06 |
| 基金赎回款 | 580,323.27 | 181,112.33 | 32,474.83 | 25,893.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 258,357.98 | 69,603.74 | -22,027.49 | -24,797.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,877.80 | 98,775.83 | 19,598.06 | 22,098.51 |