0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,619.95 | 20,846.08 | 20,846.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 355.07 | -108.63 | 527.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.21 | 51.92 | 27.39 |
| 基金赎回款 | 7,908.22 | 4,169.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,902.00 | -4,117.50 | 27.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,073.02 | 16,619.95 | 21,400.86 |