-0.2868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,791.44 | 23,791.44 | 41,156.30 | 41,156.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.63 | -2,136.66 | -10,830.00 | -6,852.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 815.07 | 323.69 | 937.60 | 275.61 |
| 基金赎回款 | 6,408.86 | 3,418.69 | 7,472.46 | 3,809.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,593.79 | -3,095.00 | -6,534.86 | -3,534.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,079.01 | 18,559.78 | 23,791.44 | 30,769.04 |