-0.7020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,196.00 | 22,147.19 | 22,147.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -309.24 | -291.72 | -73.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,693.14 | 4,417.22 | 363.77 |
| 基金赎回款 | 4,991.19 | 23,076.69 | 21,798.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,298.05 | -18,659.47 | -21,435.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 588.71 | 3,196.00 | 638.20 |