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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 30,987.12 | 30,885.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 646.57 | 95.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17.10 | 6.12 |
基金赎回款 | 19,296.54 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,279.44 | 6.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,354.25 | 30,987.12 |