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南方贤元一年持有债券A(017121)

2024-12-10     1.04800.2775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值30,987.1230,885.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
646.5795.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17.106.12
基金赎回款19,296.540.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,279.446.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,354.2530,987.12