-0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,653.98 | 724,139.96 | 724,139.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,065.43 | 4,026.19 | 2,732.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 332,011.83 | 5,000.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 71,704.72 | 680,747.52 | 541,592.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 260,307.12 | -675,747.53 | -541,592.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,764.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,026.53 | 50,653.98 | 185,280.04 |