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中银新能源产业股票A(017132)

2024-05-08     0.9213-1.6231%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,997.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-91.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,991.77
基金赎回款23,642.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,650.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,255.90