-0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,255.90 | 22,997.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15.70 | -91.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,623.49 | 3,991.77 |
| 基金赎回款 | 2,992.96 | 23,642.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -369.47 | -19,650.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,870.73 | 3,255.90 |