0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,550.01 | 356,376.20 | 356,376.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 542.06 | 1,678.60 | 1,002.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 941,059.11 | 423,783.64 | 183,905.69 |
| 基金赎回款 | 612,074.71 | 742,288.43 | 469,652.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 328,984.40 | -318,504.79 | -285,746.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 369,076.47 | 39,550.01 | 71,631.91 |