0.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,517.54 | 175,517.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,771.83 | 925.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,308.57 | 19,908.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,308.57 | 19,908.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,794.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 268,803.03 | 196,352.38 |