0.0946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 268,803.03 | 268,803.03 | 175,517.54 | 175,517.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,158.56 | 4,232.55 | 5,771.83 | 925.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283,415.97 | 265,428.69 | 90,308.57 | 19,908.95 |
| 基金赎回款 | 248,981.54 | 214,041.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,434.43 | 51,386.92 | 90,308.57 | 19,908.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,794.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 317,396.02 | 324,422.50 | 268,803.03 | 196,352.38 |