净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,018.24 | 1,018.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -204.36 | -84.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,703.00 | 1,460.37 |
基金赎回款 | 2,055.25 | 939.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 647.75 | 520.76 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,461.63 | 1,454.41 |